Rocky_BTC

Nvidia heeft een AI-pc uitgebracht, wat op de lange termijn gunstig is voor AI-toepassingen!🧐 Jensen Huang heeft ooit gezegd dat een AI-pc niet zomaar een computer is die AI-software draait, maar een persoonlijk computerplatform dat opnieuw is ontworpen voor het AI-tijdperk! Pas als iedereen zo'n AI-computingplatform in handen heeft, kan het tijdperk van edge-AI werkelijkheid worden, net zoals de iPhone voor de App Store was; alleen als iedereen een smartphone heeft, ontstaat er een groot tijdperk van mobiele internetapps. De logica is hetzelfde, en wij bevinden ons nu nog in het "Nokia-tijdperk" van AI! Vooral met de huidige pijnpunten van AI kan deze AI-pc ze perfect oplossen, zoals persoonlijke privacygegevens, vertraging in de cloud, lokale implementatie, en zelfs offline kan het modellen met tientallen miljarden parameters lokaal draaien! Tot slot ligt investeren vaak 1-2 cycli voor op de daadwerkelijke marktintroductie, dus de kansen aan de AI-toepassingskant beginnen net!🧐

Heb je de strafschoppenserie tussen Paris Saint-Germain en Arsenal gezien!? Eerlijk gezegd heb ik echt medelijden met Mbappé bij deze! Als Mbappé destijds bij Paris Saint-Germain was gebleven en niet was vertrokken! Dan had hij nu al twee keer de Champions League en de Ballon d'Or in handen gehad. 🥺 Dit is echt het toppunt van "iemand anders van dienst zijn". 🤣 Maar ik denk dat dit precies het engste is aan het Franse team: Mbappé wil bewijzen dat het juist was om Parijs te verlaten en doet er alles aan om de Ballon d'Or te winnen. Dembélé wil bewijzen dat hij de echte kern van Parijs is en dat de Ballon d'Or alleen voor hem is. Barkala wil van de gelegenheid gebruikmaken om door te breken en een legende te worden. Drie mensen, elk met hun eigen agenda, niemand accepteert de ander, iedereen wil de hoofdrol. Deze "onverenigdheid" kan juist het dodelijkste aanvalspotentieel zijn. 💥 Wie moet de tegenstander verdedigen? Alle drie geven ze alles, dat is gewoon niet te stoppen. Dus mijn conclusie is: bij dit WK zet ik in op Frankrijk om te winnen, ik ben benieuwd of deze drie "plastic broers" blijven strijden tot het einde. Hoe heviger de strijd, hoe erger de tegenstander het krijgt. Mannen, ik zet in op Frankrijk deze keer, laten we samen #OKX voetbalwedstrijden voorspellen ⚽️! 🧐 @okxchinese @Jiajia_OKX

Als je vindt dat AI-hardware aandelen te duur en te druk zijn! Kijk dan eens naar software SaaS aandelen die al een waarderingscorrectie hebben gehad, AI-toepassingen zullen de volgende trend zijn! Deze bedrijven hebben nog steeds sterke Q1-rapporten, na paniek is er een goede kans!🧐

Een goddelijke man, kan weer speculeren!🧐 Het fonds Situational Awareness LP van Leopold heeft bekendgemaakt dat het 12,41 miljoen A-aandelen van Nebius (#NBIS) bezit, wat 5,6% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigt! Nebius is een AI-infrastructuurbedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland, een dark horse in het Europese AI-veld, de grootste rekenkrachtgigant van Europa, en heeft samenwerkingen gehad met Meta en Microsoft ter waarde van miljarden, en investeringen van Nvidia! Door dit nieuws steeg #NBIS met 9,44% tijdens de nabeurshandel!

Er valt niet veel te zeggen over de Nvidia-kwartaalcijfers, het zijn gegevens die als tandpasta uitknijpen, ik heb het gevoel dat marktbeleggers mentaal gewend zijn geraakt aan kwartaalcijfers van Nvidia die de verwachtingen overtreffen; als ze niet sterk boven verwachting presteren, wordt het eigenlijk niet geaccepteerd! Maar aan de andere kant is het voor een bedrijf van deze omvang al moeilijk om sterk boven verwachting te presteren. Het positieve is dat de terugkoop van 80 miljard en de verhoogde dividenduitkering een soort troost voor de aandeelhouders zijn! Wat mij het meest interesseert, is dat Jensen Huang vermeldde dat in Q3 de massaproductie en levering van Vera Rubin wordt gestart. Ik denk dat dit de sleutel is voor Nvidia om de grens van 10 biljoen te doorbreken. Veel instellingen hebben hun koersdoelen voor Nvidia verhoogd, van 260 naar boven de 300 dollar. Vandaag publiceerde Morgan Stanley ook een onderzoeksrapport dat aandacht verdient. Het vergelijkt de productiekosten van twee generaties Nvidia-producten, waarbij de GB300 het vlaggenschip is onder de huidige Blackwell-architectuur van Nvidia. De VR200 is het vlaggenschip van de Vera Rubin-architectuur die in Q3 in massaproductie gaat. Het meest opvallende is de prijsstijging van het geheugen, dat het grootste deel van de kostenstijging vertegenwoordigt. Een VR200-rack kost 7,8 miljoen dollar, waarvan 2 miljoen voor geheugen, wat 26% van de totale kosten is en een stijging van 435% ten opzichte van de vorige generatie GB300. Wie het begrijpt, weet het: geheugenchips kunnen nog minstens een jaar lang flink in waarde stijgen. Ik blijf Micron Technology (#MU), Samsung en Hynix aanhouden. Wat Zuid-Korea betreft, houd ik voornamelijk posities aan in #EWY, de Zuid-Koreaanse index-ETF, en in de Hongkongse aandelen 07709, die twee keer long gaat op Hynix. 🧐

Duan Yongping's portefeuille voor Q1 2026 is bekend! Deze keer is de herallocatie behoorlijk fors, laten we het stap voor stap doornemen, vooral Duan's optie strategie, die echt het leren waard is.🧐 Gegevens tot 31 maart 2026, totale marktwaarde ongeveer 20 miljard dollar, laten we eens kijken wat Duan deze kwartaal heeft gedaan. 📊 Eerst de grootste veranderingen: • Apple: van 50,30% drastisch verlaagd naar 36,72%, een vermindering van 13,6 procentpunten! Marktwaarde 7,35 miljard dollar, nog steeds de grootste positie. • Berkshire: licht gestegen van 20,63% naar 21,91%, marktwaarde 4,38 miljard dollar, een stabiele ankerpositie. • Nvidia: explosief gestegen van 7,72% naar 12,07%, een toename van 4,35 procentpunten! Marktwaarde 2,41 miljard dollar, dit is de hoofdrol. • Pinduoduo: gestegen van 7,48% naar 10,09%, blijft bijkopen. Marktwaarde 2,02 miljard dollar. • Google: gestegen van 3,33% naar 5,31%, gestaag bijkopen. Marktwaarde 1,06 miljard dollar. • Tesla: nieuw opgebouwd van 0 naar 6,34%! Marktwaarde 1,27 miljard dollar, volledig nieuwe positie. • Circle: nieuw opgebouwd van 0 naar 0,1%! Marktwaarde 19,08 miljoen dollar, volledig nieuwe positie. 🚨 Volledige verkoop en grote afbouw: • Alibaba: volledig verkocht, van 2,15% naar 0%. • TSMC: van 2,13% verlaagd naar 0,26%, bijna volledig verkocht. • ASML: van 0,06% naar nul. • Corewave, Microsoft en anderen hebben ook in verschillende mate afgebouwd. 🧐 Duan's investeringsstijl en strategie uitleg: 1️⃣ Optiestrategie tot in de perfectie Duan's kracht ligt niet in aandelenbezit, maar in zijn optiestrategie. Waarom zoveel Apple verkocht? Niet omdat hij er negatief over denkt, maar omdat hij dol is op het verkopen van Covered Calls. Apple is een kwalitatief hoogwaardig aandeel dat elk jaar stabiel stijgt, Duan verkoopt voortdurend out-of-the-money callopties om premie te verdienen. Stijgt het aandeel, dan wordt het tegen een hoge prijs uitgeoefend en verkocht; stijgt het niet, dan verdient hij gewoon de premie. Je ziet, Apple daalde van 50% naar 37%, dat komt vooral doordat de calls werden uitgeoefend, en wel tegen hoge prijzen. Ik schat dat Duan hiermee jaarlijks tientallen miljoenen dollars aan premies verdient, iets wat wij in ons hele leven misschien niet kunnen verdienen met opties. Waarom zo'n forse toename in Nvidia? Waarschijnlijk allemaal door het verkopen van puts om aandelen terug te kopen. Duan gelooft in de lange termijn waarde van Nvidia, maar jaagt niet op hoge prijzen. Wat doet hij? Hij verkoopt out-of-the-money puts en wacht op een marktcorrectie. Bij een correctie koopt hij goedkoop bij; bij geen correctie verdient hij de premie. Denk er eens over na, Nvidia steeg van 7,7% naar 12%, die extra 4% is allemaal via het verkopen van puts teruggekocht, met een kostprijs veel lager dan de marktprijs, plus extra verdiende putpremies, en daarna kan hij ook nog covered calls verkopen. Deze combinatie levert een waanzinnige rendement op. Tesla werkt hetzelfde, van 0% naar 6,3%, waarschijnlijk ook via het verkopen van puts. Tesla is een achterblijver in M7, Duan ziet er waarschijnlijk een veiligheidsmarge in en verkoopt puts om aandelen te verwerven. 2️⃣ Geconcentreerde posities + dynamische herbalancering Duan's portefeuille is sterk geconcentreerd, de top vijf posities beslaan meer dan 86%: • Apple 36,72% • Berkshire 21,91% • Nvidia 12,07% • Pinduoduo 10,09% • Tesla 6,34% Deze concentratie toont Duan's enorme vertrouwen in zijn oordeel. Maar hij houdt niet star vast, hij past dynamisch aan. Als Apple te veel stijgt en te groot wordt, vermindert hij via covered calls; voor veelbelovende aandelen zoals Nvidia en Google koopt hij juist bij. Dit is een typisch waarde-investerings- en dynamisch herbalanceringsmodel. 3️⃣ Sterk vertrouwen in techreuzen, maar selectief Duan's grote posities zijn allemaal techreuzen of tech-gerelateerd: • Apple: consumentenelektronica + ecosysteem • Nvidia: AI rekenkracht • Google: zoekmachine + AI • Tesla: elektrische auto's + AI robots • Berkshire: gediversifieerde allocatie Maar kijk, Microsoft is van 2,38% naar 1,88% gedaald, Duan heeft mogelijk twijfels over Microsoft's AI vooruitzichten. Alibaba volledig verkocht, TSMC fors afgebouwd, wat aangeeft dat Duan minder vertrouwen heeft in Chinese aandelen en halfgeleiderapparatuur. 4️⃣ Waarde-investering + gedisciplineerde mindset Pinduoduo is van 7,48% naar 10,09% gestegen, Duan blijft bijkopen. Hoewel de koers van Pinduoduo de afgelopen jaren matig was, gelooft Duan in de lange termijn waarde van het bedrijf en blijft hij investeren. Dit is een typische waarde-investeringsmentaliteit: niet jagen op stijgingen of dalingen, maar vasthouden aan kwaliteitsbedrijven. Berkshire is hetzelfde verhaal, 21,91% blijft onveranderd. Buffett's Berkshire is Duan's anker, ongeacht marktvolatiliteit blijft deze positie stevig staan. 5️⃣ Volledige verkoop van Chinese aandelen, all-in op Amerikaanse aandelen Alibaba volledig verkocht, TSMC fors afgebouwd, wat aangeeft dat Duan minder vertrouwen heeft in Chinese aandelen en niet-Amerikaanse markten. Zijn portefeuille bestaat vrijwel volledig uit Amerikaanse aandelen, wat zijn vertrouwen in Amerikaanse technologische dominantie en dollaractiva onderstreept. 💡 Kernlogica van Duan's strategie: • Hoge Sharpe-ratio: door optiestrategieën verhoogt hij het rendement aanzienlijk zonder extra risico. Denk aan het verkopen van covered calls en puts, wat de kosten verlaagt, premies oplevert en kalmte brengt bij marktvolatiliteit. Deze strategie heeft een topniveau Sharpe-ratio. • Onverslaanbaar: Duan's posities zijn allemaal kwaliteitsbedrijven met een opwaartse lange termijn trend. Opties zijn een extra voordeel, zelfs zonder opties zou hij op lange termijn winst maken. Met opties stijgen rendement en risicobeheersing naar een hoger niveau. • Geschikt voor grote fondsen: deze strategie is ideaal voor grote kapitaalbeheer. Kleine fondsen zijn minder flexibel, maar grote fondsen kunnen met opties efficiënter kapitaal gebruiken en risico's beheren. 🎯 Wat wij kunnen leren: • Opties zijn geen gok, maar een risicobeheersingsinstrument. Duan's optiestrategie is geen speculatie, maar systematische rendementsverbetering en risicobeheersing. • Geconcentreerde posities + dynamische herbalancering. Niet te veel spreiden, focus op je beste ideeën, maar blijf dynamisch aanpassen voor balans. • Waarde-investering + lange termijn visie. Duan's posities zijn kwaliteitsbedrijven, vasthouden zonder te jagen op koersbewegingen. • High Beta aandelen zijn ideaal voor opties. Nvidia, Tesla en dergelijke volatiele aandelen lenen zich perfect voor optiestrategieën met aantrekkelijke premie-inkomsten. Samenvatting: Duan Yongping's herallocatie in Q1 2026 draait om het verhogen van rendement via optiestrategieën en dynamische herbalancering. Vermindering van Apple (covered calls uitgeoefend), forse toename in Nvidia (puts verkocht om aandelen te kopen), nieuwe positie in Tesla (puts verkocht om aandelen te kopen), volledige verkoop van Chinese aandelen (Alibaba, TSMC), en doorgaan met bijkopen van Pinduoduo en Google. De essentie van deze strategie is: kosten verlagen, rendement verhogen, risico beheren met opties, terwijl je vasthoudt aan kwaliteitsbedrijven voor de lange termijn. Dat is echt slim geld. Een tip voor fans: Duan's 13F rapporten tonen alleen Amerikaanse aandelen, geen Hongkong- of A-aandelen, dus we zien slechts het topje van de ijsberg. Maar dat topje is al fascinerend en het waard om goed van te leren.🙏 DYOR, opties brengen risico's met zich mee, investeer voorzichtig!🧐